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職責描述： 1.負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項； 2.每日核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符；每周做好資金預算表，為業務做好資金準備。 3.負責公司項目建設融資及流動資金融資工作；組織年度融資預算編制工作，組織年度融資授信，提貸，關聯借款，還款計劃制度，按月對融資預算執行情況進行分析。保證運營資金及時到位；滿足資金需求前提下，加強融資成本管理，降低融資成本。 4.負責公司資金管理，保證資金安全和資金收益；統籌并調度公司資金收支，保證資金支出的合理，合法，合規；強化應收賬款與內部往來的管理，組織和督促應收賬款及時回收。 5.每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜； 6.負責財務內外工作溝通與聯系，加強與銀行等部門的聯系與協調。 任職要求： 　 1.會計、審計等相關專業本科以上學歷; 　　2.具備2年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;（中級優先考慮） 　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序; 　　4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件，excel函數的運用,PPT); 　　5.工作認真負責、上進好學，適應短期出差。 　　6.具備良好的職業道德水平。